Elérése: Pénzügy -> Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése

Ebben a menüpontban a rendszerben rögzített összes: Számla, Jóváíró számla, Külső számla, Beszerzési számla, Szállítói jóváíró számla és Költség számla típusú bizonylat adatai megjelennek. Fő funkciója a Kiegyenlítetlen státuszú számlához tartozó befizetések, átutalások és leírások rögzítése, karbantartása. Egyes készpénzes fizetési módú számlák már rögzítésükkor kiegyenlítettek (annak függvényében, hogy a fizetési módhoz tartozik-e automatizmus), kifizetettek, ezért elsősorban a halasztott fizetési módú számlák kiegyenlítése rögzíthető és tartható karban itt. A kiegyenlítések történhetnek Rendezésekkel és/vagy Leírásokkal. A rendezések tényleges fizetéseket jelentenek, olyanokat, amelyek megjelennek a pénzügyi bevételek között. A leírások olyan összegek, melyek nem kerülnek be a pénzügyi bevételek közé, de az Ügyfél felé történő Követelést csökkenti.

Fontos! Amely fizetési módhoz automatizmus tartozik azzal a fizetési móddal kiállított számlákat a rendszer automatikusan pénzügyileg rendezettnek tekintheti!



A lista a szűrési panelben megadható szűrési feltételekkel szűrhető, a feltételes háttérszínnel való kiemelés pedig az Egyéni paramétereknél beállítható. (Bővebben a színek beállításáról a Bizonylatok beállításai – Szín beállítások c. fejezetben.)


Fontos! A listában alapértelmezésként kizárólag a Kiegyenlítetlen státuszú bizonylatok jelennek meg a szűrőfeltételek miatt! A szűrési feltételek módosításával frissülő lista betöltése a listázandó sorok mennyiségétől függően akár percekig is eltarthat.
A teljes lista betöltésére vonatkozóan bővebben a Törzsadatok/Egyéni paraméterek c. fejezetben olvashat.


A listában megjelenő tartozásokat a rendszer negatív előjellel, míg a követeléseket pozitív előjellel jeleníti meg.

A listában megjelenő bizonylatokat a rendszer pénznemenként külön-külön összesíti a lista alatt található összesítő adatok esetében. A  listában kijelölt bizonylatok - többes kijelölés esetén - összesítése az ablak alsó részében kerül kimutatásra a zárójeles részben.


Több kijelölt bizonylat esetében csak az  Import funkció lesz elérhető.
Több bizonylat kijelölése esetén - amennyiben a felhasználó két vagy több bizonylatot jelöl ki együttesen - csak abban az esetben van lehetőség a Kompenzációra, amennyiben pontosan kettő bizonylat kerül kijelölésre. Egyéb esetben a Kompenzáció menüpont inaktívvá válik.


Fontos! A szűrési feltételektől függetlenül a listában a nulla végösszegű bizonylatok nem szerepelnek!


Szűrési feltételek:

Mező/ikon neve

Tartalom

A Listáz gomb segítségével a szűrési panelen beállított szűrési feltételeknek megfelelő bizonylatok töltődnek be a listába.

 Lejárt több mint  napja

 Lejárt:
     és  között

 Kiegyenlített:
     és  között

 Kiegyenlítetlen

 Leírt

 Összes

 Kiegyenlítetlen, a visszatartások figyelembe vételével

 Kiegyenlítetlen és túlfizetett

 Túlfizetett

A rádiógombok segítségével válassza ki a listázni kívánt bizonylatok státuszát, majd szükség esetén az adott mezőkkel adhatja meg a kívánt időintervallumokat.

Kelt:
 -tól  -ig

Egymástól függetlenül beállítható, hogy milyen kezdő és befejezési keltezési dátummal rendelkező bizonylatok jelenjenek meg a listában.

Fizetési határidő:
 -tól  -ig

Egymástól függetlenül beállítható, hogy milyen kezdő és befejezési fizetési határidővel rendelkező bizonylatok jelenjenek meg a listában.

 Ügyfél:      Csak külföldiek

Csak a kiválasztott ügyfél bizonylatainak listázása. A  mezőben a bal oldali „ablak” ikonra kattintva a szállító törzsből választhatja az ügyfelet, míg a jobb oldali ikon segítségével a vevő törzsből. A  csak külföldiek kapcsoló aktiválása esetén a listában csak a külföldi ügyfelekhez tartozó bizonylatok jelennek meg.

 Fizetési mód:

Csak a megadott fizetési módú bizonylatok listázása.

 Telephely:

Csak a megadott telephely bizonylatainak listázása.

 Pénznem:

Csak a megadott pénznemű bizonylatok listázása.

 Bizonylattípus:

Csak a megadott típusú bizonylatok listázása.

 Ügyféltípus:

Csak a megadott ügyféltípus (Vevő/Szállító) listázása.

 Típus:

Vagy a vevői követelések, vagy a szállítói tartozások listázása.

 Bizonylatszám:

Csak a megadott bizonylatszámú bizonylatok listázása. A mező a keresőmezőkhöz hasonlatosan működik „EU” beírva minden EU karaktersorozattal kezdődő bizonylatszámú tételt listáz.

 Külső bizonylatszám:

Csak a megadott külső bizonylatszámú bizonylatok listázása. A mező a keresőmezőkhöz hasonlatosan működik „EU” beírva minden EU karaktersorozattal kezdődő külső bizonylatszámú tételt listáz.

 Stornózott bizonylatok ne jelenjenek meg

A kapcsoló beállítása esetén a sztornózott bizonylatok nem jelennek meg a listában.

 Elküldött státuszú megbízási csomagban szereplő tételek ne jelenjenek meg

A kapcsoló beállítása esetén az elküldött státuszú megbízási csomagban szereplő bizonylatok nem kerülnek listázásra.

A felső gombsor funkciói:

-  (Szűrés): Segítségével a Szűrési panel elrejthető/megjeleníthető.

  •   (Nyomtat): Segítségével kinyomtatható az aktuálisan szűrt lista. A Nyomtat ikon lenyíló menüjére kattintva, a  (Nyomtatási kép (bizonylat)) gomb kiválasztásával az aktuálisan kijelölt  bizonylat nyomtatására, nyomtatási képének megtekintésére van lehetőség. (Bővebben a nyomtatásról a Törzsadatokról általában – Lista nyomtatása c. fejezetben.)
  •   (Export): Segítségével különböző kiterjesztésű fájlokba lehet exportálni a szűrt listát. (Bővebben a Vevői követelések, szállítói tartozások kezelése - Exportálás c. fejezetben.)
  •   (Import ): Segítségével CSV fájlok tartálmát lehet a programba illeszteni. (Bővebben a Vevői követelések, szállítói tartozások kezelése - Importálás c. fejezetben.)
  •   (Fizetés, átutalás rögzítés): A Fizetés, átutalás rögzítés funkciót megnyitó gomb. A Fizetve státusz módosítására a  (Fizetve státusz módosítása) gomb segítségével van lehetőség. (Bővebben a Fizetés, átutalás rögzítés funkcióról a Számlához tartozó befizetések, átutalások rögzítése és karbantartása c. fejezetben.)
  •   (Kompenzáció): A kompenzáció rögzítésének felülete.
  •   (Megbízási csomaghoz rendelés): A kiválasztott tétel megbízási csomaghoz rendelése. (Bővebben a funkcióról a Megbízási csomaghoz rendelés c. fejezetben.) A Megbízási csomaghoz rendelés ikon lenyíló menüjéből érhető el a   (Megbízási csomagok) gombra kattintva a megbízási csomagok karbantartása. (Bővebben a megbízási csomagokról a Megbízási csomagok karbantartása c. fejezetben.)
  •   (Pénzügyi levelek): A Pénzügyi levelek funkciót érhető el innen. Amennyiben a bizonylathoz tartozik pénzügyi levél, úgy a karbantartás ablak azokra a pénzügyi levekre szűrten jelenik meg, melyben a listában aktuálisan kiválasztott bizonylat érintett (ha nem volt ilyen úgy a lista üres lesz!). A listában egy külön oszlopban megjeleníthető az adott bizonylathoz kapcsolódó utoljára készített pénzügyi levél. Ellenkező esetben egy Ellenőrzés ablak jelenik meg és a rendszer figyelmezteti  a felhasználót, hogy a bizonylathoz nem tartozik pénzügyi levél.
  •   (Bizonylat funkciók) gomb: A kiválasztott bizonylat kapcsolatainak műveleteit végezhetjük itt el. A Bizonylat funkciók lenyíló menüjében a Külső bizonylatszám módosítását kiválasztva módosítható a külső bizonylatszám.  A Bizonylat funkciók lenyíló menüjében továbbá választható a Kapcsolatok menüpont, ahol a kijelölt bizonylat kapcsolatai láthatóak, valamint a Karbantartás menüpont, ahonnan a bizonylat karbantartó érhető el.
  •   (Feljegyzések): A listában éppen kijelölt bizonylathoz feljegyzéseket kezelheti, hozzáadhat újat, a meglévőt módosíthatja, vagy törölheti. A feljegyzés nem jelenik meg a nyomtatott bizonylaton. A bizonylat karbantartó ablakban ugyanezek a megjegyzések kezelhetők, azaz az itt kezdeményezett változtatások ott is megjelennek a feljegyzéseknél. A listában egy külön oszlopban megjeleníthető az adott bizonylathoz kapcsolódó utoljára rögzített feljegyzés.
  •   (Napló adatok): A bizonylat rögzítésével kapcsolatos adatok naplózása.