Elérése: Pénzügy -> Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése -> felső gombsoron  (Import) gomb

Fontos! Ebben a fejezetben csak a csoportos rendezések importálásához szükséges kiegészítést olvashatja. Az importálás általános menetéről a Törzsadatokról általában – Importálás c. fejezetben olvashat.


Az importálás funkció segítségével csoportos rendezéseket lehet importálni CSV fájl struktúra segítségével. A fájlt a rendszer soronként dolgozza fel; a hiba esetén az adott sor kihagyásra kerül, valamint a hibát az ablakon feltünteni és ezen hibák listája CSV fájlként menthető.

Az általános importálás funkcióhoz képest egy plusz opciót tartalmaz az ablak: „Múltbeli időpontra történő pénztár bizonylat rögzítés engedélyezése”. Az opció alapértelmezetten nincs bekapcsolva. Amennyiben az opció bekapcsolt állapotú, úgy a  (Tovább) gombra kattintva a rendszer figyelmeztetést jelenít meg, melyet a felhasználónak jóvá kell hagynia: „A múltbeli időpontra történő rögzítés pénztárbizonylat esetében sorszámozási anomáliát okoz és a megadott dátum szerinti pénztáregyenleg nem validálható."
Az  (OK) gombra kattintva az importálás folyamata folytatódik.

Fontos! Jóváíró számla bizonylathoz (értékesítés és beszerzés) rendezés importálása nem lehetséges.

Fájl struktúra

Az importálási sablon tartalma (a félkövérrel írt mezők kitöltése kötelező, félkövér dőlt bizonyos feltétel teljesülése esetén kötelező, a többi opcionális):

Mező neve

Mező leírása

bizonylatszám

A bizonylatszám vagy külső bizonylatszám megadása kötelező. Amennyiben mindkét érték megadásra kerül, és eltérő számlára mutatnak akkor a sor nem kerül importálásra.
Ha az egyik mező értéke hibás, a másik viszont valid számlára mutat, akkor a hibás mező figyelmen kívül lesz hagyva.

külső bizonylatszám

dátum

Ha nincs megadva, akkor az aktuális dátum kerül a rendezésbe.

Jövőbeli dátum esetén a sor nem kerül importálásra.

Csak akkor lehet az aktuális dátumnál kisebb, ha:
- a "Múltbeli időpontra történő..." opció bekapcsolt állapotú az importáláskor
- "CASH" típusú rendezésnél a dátum későbbi kell legyen, mint a fizetési mód valutájához tartozó (vagy importban megadott) pénztár legutolsó nyitási időpontja.

bruttó rendezett összeg

A bizonylat pénznemében értendő.

fizetési mód ID

A rendszerben létező és engedélyezett fizetési módnak kell lennie, ellenkező esetben a sor nem kerül importálásra.

pénztár ID

Amennyiben a mező üres, a rendszer a bejelentkezéskor megadott telephely és a bizonylat pénzneme szerinti alapértelmezést használja.

bankszámlaszám

Amennyiben a mező üres - és a fizetési mód "TRANSFER" típusú -, akkor a bizonylat pénzneme szerinti alapértelmezett bankszámlát használja a program.

bankszámla forgalom összege

Ha a fizetési mód "TRANSFER" típusú és a rendezés nem a bizonylat pénznemében történik (a megadott bankszámla pénzneme eltér a bizonylatétól).

megjegyzés

A rendezés megjegyzése.



Ellenőrzések

 Importáláskor a rendszer soronként ellenőrzi:

  • a kötelező adatok meglétét
  • a bizonylatszám és a külső bizonylatszám létezését a rendszerben (elsődlegesen a bizonylatszám)
  • a bizonylat fizetettségét (fizetett státuszú bizonylatra nem enged rendezést rögzíteni a rendszer)
  • dátum helyességét
  • bruttó rendezett összeg helyességét (nagyobb mint nulla; a bizonylathoz kapcsolódó tartozásnál/követelésnél lehet nagyobb - ebben az esetben túlfizetés képződik; valamint a bruttó rendezendő összeg és a már feladott megbízási csomagokban szereplő tételek összege meghaladhatja a bizonylathoz köthető tartózást/követelést - szintén túlfizetés keletkezik)
  • fizetési mód ID helyességét (létező, engedélyezett és utólagos rendezésre engedélyezett fizetési módnak kell lennie, ellenkező esetben a nem kerül importálásra)
  • "CASH" típusú fizetési módnál
    • a fizetési mód ID létezik és engedélyezett
    • ha meg van adva pénztár ID, akkor az létezik-e, meg van-e nyitva és engedélyezett-e (tartozásnál rendelkezik-e elegendő pénzzel)
    • ha nincs megadva pénztár ID, akkor a bizonylat pénzneméhez tartozó pénztár létezik-e, engedélyezett-e és meg van-e nyitva (tartozásnál rendelkezik-e elegendő pénzzel)
  • "TRANSFER" típusú fizetési módnál
    • ha bankszámla mező ki van töltve akkor létezik-e a rendszerben
    • ha bankszámla mező nincs kitöltve akkor a bizonylat pénzneme szerinti alapértelmezett bankszámla létezik-e a rendszerben
    • ha a bizonylat és a bankszámla pénzneme eltérő akkor a bankszámla forgalom összege mező ki van-e töltve


Fontos! "CASH" fizetési mód esetén a pénztárbizonylatok a háttérben ugyan elkészülnek, de nem kerülnek nyomtatásra az importálás végeztével.