A megbízási csomagok az OTP Bank Nyrt. OTPdirect Electra Terminál szolgáltatásával biztosítanak kompatibilitást. A tételek megbízási csomagokhoz rendelhetők, majd a megbízási csomag exportálható. Az exportált fájl segítségével egyszerre adhatja át az Electra Terminál felületén a banknak a csomaghoz rendelt megbízásokat, amit a bank teljesít.

A megbízási csomagok használatával leegyszerűsítheti a bankszámlaforgalom kezelését, mind az Europroof rendszerében mind a banki oldalon.

A számlaforgalmat exportálva, a bank rendszeréből kinyerhetőek a forgalom adatok, amit a Pénzügy -> Pénztár, bankszámla -> Bankszámla forgalom ->  (Import) gombra kattintva importálhat a programba. Importálás esetén a Törzsadatok -> Paraméterek -> Pénzügy (fül) -> Általános beállítások (fül) ablakban a  /  Bankszámla adatok importálása kapcsolót aktiválja. Ekkor a megbízási csomagok státusza manuálisan nem módosítható. Amikor a megbízási csomagok bizonylatainak forgalma importálásra kerül, a program automatikusan beállítja a megbízási csomag státuszát feldolgozottra.

Megbízási csomaghoz rendelés

Elérése: Pénzügy -> Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése ->  (Megbízási csomaghoz rendelés) gomb

A kiválasztott tételt rendelheti egy megbízási csomaghoz.

Fontos! Természetesen csak tartozásokat rendelhet megbízási csomagokhoz!


Jelölje ki a listában a kívánt tételt, majd kattintson a   (Megbízási csomaghoz rendelés) gombra. Ekkor a következő ablak jelenik meg:


Válassza ki a Csomag:  legördülő listából a megbízási csomagot, amelyhez hozzá kívánja rendelni a tételt! Ha nincs függőben lévő megbízási csomag vagy új csomaghoz kíván hozzárendelni, akkor használja az (Új) gombot, hogy létrehozza a kívánt megbízási csomagot.

A csomag kiválasztásakor a Bankszámla:  és Pénznem:  mezők automatikusan feltöltődnek a kiválasztott csomag adataival.

A Kedvezményezett bankszámlaszáma: mező automatikusan feltöltődik az ügyfél bankszámlaszámával. Ha a szállító törzsben nincs megadva a számlaszám vagy nem ezt a számlaszámot kívánja használni, akkor manuálisan adja meg az új számlaszámot!

A bizonylathoz tartozó követelés összegével az Összeg: mező automatikusan feltöltődik. Szükség esetén ez manuálisan felülírható!

Szükség esetén adja meg az értéknapot! Aktiválj az Értéknap:  /  kapcsolót majd a  mezőben adja meg a dátumot. A program alapértelmezetten mindig az aktuális dátummal tölti fel a mezőt, de ez szükség esetén felülbírálható!

A Közlemény: mező automatikusan a kiválasztott tétel külső bizonylatszámával töltődik fel. Szükség esetén a mező tartalma törölhető és egyéb közlemény is megadható a mező használatával.

Szükség esetén aktiválja a  /  Bankszámlaszám mentése kapcsolót. Ha a kapcsoló, aktív akkor a rögzítéskor a megadott bankszámlaszámmal aktualizálja a szállítói kartont.

Fontos! Ha a  /  Bankszámlaszám mentése kapcsoló aktív, akkor amikor a  (Rögzít) gombra kattint, a program az adott szállító – a szállító törzsben elmentett - számlaszámát FELÜLÍRJA!


Ha a tételt a fent megadott adatokkal hozzá kívánja rendelni a megbízási csomaghoz, kattintson a  (Rögzít) gombra.

Fontos! A program figyeli, hogy a rögzített átutalások ne haladják meg a tartozás összegét! Ha az adott tételt vagy annak egy részét átutalásként már hozzárendelte egy megbízási csomaghoz, és újra megpróbálja megbízási csomaghoz rendelni, akkor a program a következő figyelmeztetést adja, (Mindig az aktuális összegekkel.) és nem rendeli a tételt a megbízási csomaghoz!


Új megbízási csomag létrehozása

Elérése: Pénzügy -> Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése -> (Megbízási csomaghoz rendelés) gomb ->  (Új) gomb

Ezzel a funkcióval hozható létre új megbízási csomag, amihez a szállítói követelésekhez tartozó átutalásokat rendelheti. A csomag létrehozásához:

  1. Válassza az  (Új) gombot. Ekkor a következő ablak jelenik meg:


  1. A Megnevezés: mező értéke alapértelmezetten az aktuális dátum és idő, de szükség esetén ez felülbírálható!
  2. A Bankszámla: mező értéke az első alapértelmezett forint számla számlaszáma, de ez manuálisan felülbírálható. Kattintson a  mező jobb oldalán levő „ablak” ikonra, majd a megjelenő Bankszámla törzsadat ablakban válassza ki a megfelelő bankszámlaszámot!
  3. Ha a fent megadott adatokkal létre kívánja hozni a megbízási csomagot, kattintson a  (Rögzít) gombra.

Fontos! Jelenleg csak forint megbízási csomagok készítése támogatott!


Megbízási csomagok karbantartása

Elérése: Pénzügy -> Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése -> (Megbízási csomaghoz rendelés) gomb lenyíló menü ->  (Megbízási csomagok) gomb

Ezen a felületen a létrehozott megbízási csomagokat tekintheti meg és tarthatja karban. A megbízási csomagoknak három státusza van: függő, elküldött és feldolgozott. A létrehozott csomagok állapota alapértelmezetten függő. Miután a csomag adatai exportálásra kerülnek a rendszerből, a csomag és a csomagban szereplő tételek állapota elküldöttre változik. Miután a megbízási csomaghoz tartozó összes tétel visszaigazolásra vagy elutasításra került, a csomag állapota feldolgozottra változik.

A csomagok státusza kétféleképpen adminisztrálható: manuálisan vagy automatikusan. Ebben a fejezetben a manuális adminisztrációról olvashat részletesen, illetve arról hogyan lehet beállítani az automatikus adminisztrációt.


Az ablakban a két lista alatt látható egy-egy gombsor. Az adott gombok a felettük lévő listára vonatkoznak.

Megbízási csomagokra vonatkozó funkciók:

  •  (Töröl): A kijelölt megbízási csomag törlése. A törlés előtt a program megerősítést kér egy új ablakban. A törléshez kattintson az OK gombra! Ha nem kívánja törölni a tételt, kattintson a Mégse gombra!
  •  (Elküld): A megbízási csomag exportálása. Az export egy .xml kiterjesztésű fájl amit az OTPdirect Electra terminálon keresztül adhat át banki feldolgozásra.
  •  (Visszaig…): A kijelölt megbízási csomag manuális visszaigazolása. Ez a gomb csak abban az esetben látható, ha a Paraméterek-Pénzügy beállításainál a  /  Banki forgalom importálása opció nincs bejelölve! A visszaigazolás csak Elküldött státuszú megbízási csomag(ok) esetén lehetséges. (Vagyis amíg nem használja az Elküld gombot, addig a visszaigazolás gomb nem fog működni)
  •  (Elutasít): A kijelölt megbízási csomag manuális elutasítása. Ez a gomb csak abban az esetben látható, ha a Paraméterek-Pénzügy beállításainál a  /  Banki forgalom importálása opció nincs bejelölve! Az Elutasítás csak Elküldött státuszú megbízási csomag(ok) esetén lehetséges. (Vagyis amíg nem használja az Elküld gombot, addig az Elutasítás gomb nem fog működni)
  •   /  Feldolgozott csomagok megjelenítése: A kapcsoló beállításával a program a feldolgozott státuszú megbízási csomagokat is listázza.

A megbízási csomag tételeire vonatkozó funkciók:

  •  (Módosít): A kijelölt megbízási csomag szerkesztése.
  •  (Töröl): A kijelölt tétel törlése. A törlés előtt a program megerősítést kér egy új ablakban. A törléshez kattintson az OK gombra! Ha nem kívánja törölni a tételt, kattintson a Mégse gombra!
  •  (Visszaig…): A kijelölt tétel manuális visszaigazolása. Ez a gomb csak abban az esetben látható, ha a Paraméterek-Pénzügy beállításainál a  /  Banki forgalom importálása opció nincs bejelölve! A visszaigazolás csak Elküldött státuszú megbízási csomag tételei esetén lehetséges. (Vagyis amíg nem használja az Elküld gombot, addig a visszaigazolás gomb nem fog működni)
  •  (Elutasít): A kijelölt tétel manuális elutasítása. Ez a gomb csak abban az esetben látható, ha a Paraméterek-Pénzügy beállításainál a  /  Banki forgalom importálása opció nincs bejelölve! Az elutasítás csak Elküldött státuszú megbízási csomag tételei esetén lehetséges. (Vagyis amíg nem használja az Elküld gombot, addig az Elutasítás gomb nem fog működni)


Megbízási csomag küldése

  1. Megbízási csomag küldéséhez válassza ki a megbízási csomagot, majd kattintson az  (Elküld) gombra.

Ha a megbízási csomag státusza elküldött vagy feldolgozott, akkor a program egy figyelmeztető ablakban rákérdez, hogys biztosan elküldi-e ismét a csomagot.

  1. Megjelenik egy választó ablak, ahol az export típusát tudjuk kiválasztani.

  1. Adja meg a megbízási csomag exportjának fájlnevét, valamint elérési útját majd kattintson a Mentés gombra! Ha mégse kívánja folytatni az exportot kattintson a Mégse gombra! A fájl kiterjesztése .xml lesz.

Fontos! A program nem írja felül az ugyanolyan nevű fájlokat! Ha van azonos nevű fájl a mappában, akkor a program hibaüzenetben jelzi hogy sikertelen az export, majd megszakítja a folyamatot!


  1. Miután a mentés gombra kattintott a következő üzenetablak jelenik meg:

  1. Ha azt szeretné, hogy az egy számlaszámhoz tartozó tételeket a program összevonja egy tranzakcióba, akkor kattintson az Igen gombra. Ha fontos, hogy minden tétel külön tranzakcióként induljon, akkor kattintson a Nem gombra. Ha mégsem kívánja elküldeni a megbízási csomagot kattintson a Mégse gombra!
  2. A sikeres exportálást a program egy üzenetablakkal nyugtázza.

Fontos! A sikeres megbízási csomag exportot követően, a csomag és a benne szereplő összes tétel státusza elküldöttre változik!


Megbízási csomag visszaigazolása

Ha a csomag minden tétele visszaigazolásra került, akkor a teljes csomagot ezzel a funkcióval dolgozhatja fel.

Megbízási csomag visszaigazolásához válassza ki a megbízási csomagot, majd kattintson a  (Visszaig…) gombra! Ekkor a következő üzenetablak nyílik meg:

Ha azt szeretné, hogy a program minden tételhez automatikusan banki forgalmat generáljon, kattintson az Igen gombra. Ha a banki forgalmat manuálisan kívánja rögzíteni, kattintson a Nem gombra! Ha mégsem kívánja visszaigazolni a csomagot, kattintson a Mégse gombra.

Ha az Igen vagy a Nem gombra kattintott, a megbízási csomag minden tétele visszaigazolt státuszúvá változik, és a kijelölt megbízási csomag státusza feldolgozott lesz.

Fontos! Ha visszaigazol egy megbízási csomagot, akkor a csomag összes tétele visszaigazolt státuszú lesz és a megbízási csomag státusza feldolgozottra változik!


Fontos! Csak elküldve státuszú megbízási csomagot igazolhat vissza!


Megbízási csomag elutasítása

Ha a megbízási csomag feldolgozása meghiúsult, vagy a bank nem hajtotta végre a tranzakciókat, (Pld. fedezethiány miatt) akkor ezzel a funkcióval a teljes megbízási csomagot elutasíthatja.

Megbízási csomag elutasításához válassza ki a megbízási csomagot, majd kattintson az  (Elutasít) gombra.

A program egy új ablakban megerősítést kér. Ha el kívánja utasítani a megbízási csomagot, kattintson az OK gombra! Ha mégsem kívánja elutasítani kattintson a Mégse gombra!

Ha az OK gombra kattintott, a megbízási csomag minden tétele elutasított státuszúvá változik, és a kijelölt megbízási csomag státusza feldolgozott lesz.

Fontos! Csak elküldve státuszú megbízási csomagot utasíthat el!


Fontos! Ha egy megbízási csomag minden tétele elutasított vagy visszaigazolt, akkor a csomag státusza feldolgozott lesz.


Megbízási csomagok kezelésének automatizálása

Ha az OTPdirect Electra rendszerbe nem csak exportálni szeretné az adatokat, hanem a bankszámlaforgalmat is szeretné a programba visszaimportálni, akkor lehetősége van arra, hogy a megbízási csomagok kezelését nagyobbrészt a programra bízza.

Ehhez a Törzsadatok � Paraméterek � Pénzügy (fül) � Általános beállítások (fül) ablakban a  /  Bankszámla adatok importálása kapcsolót pipálja be.

Ha a kapcsoló be van állítva, akkor a Pénzügy � Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése � (Megbízási csomagok) felületről a  (Visszaig…) és az  (Elutasít) gomb eltűnik, így a felhasználó ezek után nem módosíthatja közvetlenül a csomagok státuszát. A bankszámlaforgalom importja során nyert adatok alapján, a rendszer rögzíti a forgalmat és kezeli a csomagok státuszát. Miután a csomagban szereplő összes tétel banki adatai importálásra kerülnek, a rendszer a megbízási csomag státuszát feldolgozottra állítja.

Az Electra rendszerből nyert adatokat a Pénzügy � Pénztár, bankszámla � Bankszámla forgalom �  (Import) gombbal importálhatja. (Bővebben az importálásról a Törzsadatokról – Importálás c. fejezetben.)

Az Electra rendszerről a következő honlapon tájékozódhat:

https://www.otpbank.hu/portal/hu/OTPdirekt/Vall/Electra