Fizetés, átutalás rögzítés

Elérése: Értékesítés -> Karbantartás -> Számlák karbantartása -> egy Számla kiválasztása -> felső menüsor -> (Pénzügyi rendezés) gomb -> a megjelenő Számlaszám ablakban ->  (Rögzít) gomb

ÉS / VAGY

Elérése: Pénzügy -> Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése -> egy Számla kiválasztása -> a felső gombsoron  (Fizetés, átutalás rögzítés) gomb


Ez a funkció a Számlához tartozó befizetések, átutalások és leírások rögzítésére, karbantartására ad lehetőséget. A Fizetés, átutalás rögzítés ablak Visszatartások részében kerülnek megjelenítésre a Számlához rögzített esetleges visszatartások.  A Fizetés, átutalás rögzítés ablak Megbízási csomagok részében az esetleges megbízási csomaghoz rendelés jelenik meg. A készpénzes Fizetési módú Számlák már rögzítésükkor kiegyenlítettek, kifizetettek, ám a halasztott Fizetési módú Számláknak ideális esetben a rájuk rögzített Fizetési határidőig kell kiegyenlítődniük. Ezen halasztott Fizetési módú Számlák kiegyenlítése rögzíthető és tartható karban ezzel a funkcióval. A kiegyenlítések történhetnek rendezésekkel vagy leírásokkal. A rendezések tényleges fizetéseket jelentenek, olyanokat, amelyek megjelennek a pénzügyi bevételek között. A leírások olyan összegek, melyek nem kerülnek be a pénzügyi bevételek közé, de az Ügyfél felé történő Követelést csökkentik.

Fontos! Készpénzes Fizetési módú számlát nem lehetséges több lépésben kifizetni! Ilyen esetben a fizetés egy összegben történik, maga az egyösszegű kifizetés azonban megtekinthető a funkció ablakában.


A Számlák karbantartása ablakban a kötelezően kiválasztott év számláit tekintheti meg, és a bizonylatok Egyéni paramétereitől függően a program előre megadott háttérszínnel megjelölheti a kiegyenlítetleneket. (Bővebben a bizonylatok beállításáról a Bizonylatok beállításai – Szín beállítások c. fejezetben.) Ebből adódóan Önnek kell kiválasztania, hogy mely számla nincs még kiegyenlítve, azonban az összes, szűrésnek megfelelő számlát egy helyen látja.

A Pénzügy/Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése ablakban alapértelmezésként kizárólag a kiegyenlítetlen számlákat listázza a program. Itt az összes olyan számla fizetési adatait megtekintheti, amely Kiegyenlítetlen státuszú, nem kizárólag egy adott évnyit egyszerre, továbbá sok szűrési lehetőség adott. (Bővebben a Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése funkcióról a Itt olvashat.)

Új befizetés rögzítése, befizetés sztornózása

Amennyiben a rendszer kapcsolható pénztár bizonylatot vagy banki forgalmat érzékel, úgy tájékoztatja a felhasználót erről a tényről.


Rendezések

A Fizetés, átutalás rögzítés ablak Rendezések részben van lehetőség új befizetések, átutalások rögzítésére, továbbá a már rögzítettek módosítására vagy sztornózására. Minden rendezés megjelenik, legyen az készpénzes, banki átutalás, bankkártyás, egészségpénztári kártyás fizetés vagy kompenzáció.


Amennyiben a bizonylathoz tartozó teljes összeg már rendezett, úgy az ablak jobb oldalán található gombok közül az  (Új) gomb inaktívvá válik, nem kattintható. Ebben az esetben kizárólag a számlához felvett rendezéseket és/vagy leírásokat tudja módosítani és/vagy sztornózni. A módosítás funkció csak bankkártyás fizetési mód esetén elérhető, és a befizetés dátumát lehet megváltoztatni. Ez esetben a kapcsolódó banki forgalom is módosulni fog.

Új rendezés rögzítéséhez adja meg a dátumot , a Fizetés módját , és a Bruttó rendezett összeget, szükség esetén a megjegyzést.

Készpénz fizetési mód esetén válassza ki a Pénztárat .

Átutalás és Kompenzáció fizetési mód esetén válassza ki a Bankszámlát .

Fontos! Amennyiben az eddigi rendezés kisebb, mint amekkora az Ügyfél felé az adott számlát érintő Követelés vagy Tartozás, úgy lehetőségünk van túlfizetéssel rendezni a Követelést/Tartozást. Az ablak alján található Tartozás / követelés összesen: XY Ft mutatja, hogy a számlából mekkora összeg nincs még kiegyenlítve és/vagy leírva.


Amennyiben szállítói jóváírást választott ki, és a Fizetési mód Átutalás, akkor a Forgalom típusnál választható, hogy terhelésként negatív összeggel, vagy jóváírásként rögzítse a rendszer a rendezést.

Ha szeretné rögzíteni a rendezést, nyomja meg a  (Rögzít) gombot. Az ablak ajlán látható Tartozás / követelés összege a befizetésnek megfelelően csökkent, vagy elfogyott.
Ha rendezés értéke nagyobb mint a fennmaradó Tartozás/Követelés, akkor a rendszer egy megerősítő ablakkal tájékoztatja a felhasználót, hogy ezzel a rendezéssel túlfizetést készít:


Amennyiben van a számlán túlfizetés és újab rögzítést készítünk, akkor egyrészt a rendszer felkínálja a bizonylat eredeti Tartozásán/Követelésén összegén túli összeget, valamint van lehetőségünk visszautalásként vagy visszafizetésként rögzíteni ezt a rendezést a  opció kipipálásával.
Ezt követően a bizonylathoz nem tudunk további rendezéseket készíteni.

Fontos! Rendezés módosítása kizárólag Bankkártyás rendezésű befizetés esetén, és kizárólag dátum módosítás céljából lehetséges! Minden egyéb esetben a kijelölt rendezés sztornózása, majd helyesen való rögzítése szükséges.


Befizetés sztornózásához válassza ki a megfelelő sort, majd nyomja meg a  (Storno) gombot.

Fontos! Hitel Fizetési módú számla Önerő része nem sztornózható, ezáltal a rögzített Önerő összege nem módosítható!


Leírások

A Fizetés, átutalás rögzítés ablak Leírások részben van lehetőség új leírások rögzítésére, továbbá a már rögzítettek sztornózására.

Leírás csak követelések esetében rögzíthető.

Az  (Új) gombra kattintva a Leírások rögzítése ablakban adja meg a dátumot  és a Bruttó leírt összeget , majd nyomja meg a  (Rögzít) gombot.

Leírás sztornózásához válassza ki a megfelelő sort, majd nyomja meg a  (Storno) gombot.

Pénztár bizonylat kapcsolás - Kapcsolódó pénztár forgalom

A Fizetés, átutalás rögzítés ablakban adható meg a kapcsolódó pénztár forgalom. A pénztár forgalom kapcsolásához a  gomb megnyomása után adja meg a pénztár bizonylat számát. Egy pénztár bizonylat számát a Pénzügy - Pénztár bizonylatok karbantartása menüpontban keresheti meg. Pénztár bizonylat kapcsolása esetében a rendszer annak irányát és hivatkozását ellenőrzi. Egy pénztár bizonylat csak egyszer hivatkozható. Amennyiben a bizonylat és a kapcsolódó pénztár bizonylat pénzneme eltér, a rendezett összeget szintén meg kell adnia a felhasználónak.

Lehetőség van az összerendelés törlésére a (Töröl) gombbal.

Banki forgalom kapcsolás - Kapcsolódó banki forgalom

A Fizetés, átutalás rögzítés ablakban adható meg a kapcsolódó banki forgalom. A banki forgalom kapcsolásához a   gomb megnyomása után  egy listát megnyitva választási lehetőséget biztosít a rendszer a releváns forgalmak közül (szűrt lista a pénzmozgás iránya szerint a még nem hivatkozott elemekre). Innen kiválasztható a kapcsolni kívánt banki forgalom.

Lehetőség van az összerendelés törlésére a  (Töröl) gombbal.

Megbízási csomagok

A Fizetés, átutalás rögzítés ablak Megbízási csomagok részében tekintheti meg, hogy a kijelölt bizonylat melyik megbízási csomaghoz van hozzárendelve. (Bővebben a megbízási csomagokról a Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése - Megbízási csomagok c. fejezetben.)

Visszatartások

A Fizetés, átutalás rögzítés ablak Visszatartások részében tekintheti meg az esetleges visszatartásokat, amennyiben a Számlához visszatartások is kerültek rögzítésre.

Összesítés

A Fizetés, átutalás rögzítés ablak Összesítés részében a fennálló Tartozás/Követelések összesen:, Rendezések összesen:, Leírások összesen:, valamint az Egyenleg összege: kerül kimutatásra.


Amennyiben a rendezések és leírások összege eléri a Követelés összegét, úgy a számla kifizetetté válik, és a karbantartó ablakban a Fizetve mezőben az a dátum jelenik meg, mely az utolsó befizetés vagy leírás dátuma volt.