Helyesbítő számlaElérése: Értékesítés -> Előleg számla

Az Előleg számla egy olyan adóügyi bizonylattípus, amely a készpénzzel kifizetett vagy a megérkezett átutalásos előleg után készül, továbbá magáról az Előleg kifizetettségéről és összegéről ad bizonylatot.

Fontos! Az Előleg számla a Számlákkal azonos szabályozás alá tartozó adóügyi bizonylat!


Amennyiben Árajánlat vagy Vevői rendelés felhasználásával kerül sor az Előleg számla rögzítésére, úgy a Paramétereknél megadott előlegcikk és az ott megadott százalék figyelembevételével állítja elő a rendszer az Előleg számla tételét. Ez esetben az előzménybizonylatokat a Kapcsolódó bizonylatok részben is automatikusan feltünteti.

Fontos! A funkció használatát meg kell előzze az Előleg alapértelmezett cikkének beállítása!


Bizonylat neve

Mozgás típusa

Bizonylat típusa

Előzménye

Készülhet belőle

Valós raktármozgás

Előleg számla

Értékesítés

Adóügyi

Árajánlat

Vevői rendelés

Előlegbekérő levél

Helyesbítő előleg számla

Jóváírás

Számla

Nem


Új Előleg számla rögzítéséhez válassza az Értékesítés -> Előleg számla menüpontot!

  1. Ekkor megjelenik a Vevők törzsadatválasztó ablaka, ahonnan ki tudja választani a vásárlót dupla egérkattintással, vagy kijelölés után az (OK) gombbal.
  2. Megnyílik a bizonylatkészítő ablak, ha nincs a vevőnek félbehagyott bizonylata. (Ha a vevőhöz tartozik félbehagyott bizonylat, a rendszer rákérdez, hogy folytatja-e az elkezdett bizonylatot, vagy újat hoz létre. Bővebben a Bizonylat félbehagyása, későbbi folytatása c. fejezetben)


A bizonylatkészítő ablakok felépítéséről bővebben a Bizonylatok c. fejezetben olvashat.

  1. Az ügyfél adatok részt a program automatikusan kitölti. A vevő címe kiválasztható a  választólistából, amennyiben a vevőhöz az alap címadatán kívül Telephely cím(ek) is rögzítve van(nak).
  2. A bizonylatfej részben adhatók meg a különböző fülek segítségével a legfontosabb adatok, úgy mint fizetési adatok, szállítási adatok, kapcsolódó dokumentumok, megjegyzések. Részletesen a fülek leírásáról a Bizonylatfejben megjelenő fülek c. részben olvashat.

Fontos! Előlegbekérő levél alapján készítve az előleg átutalása után, annak a vállalat bankszámláján történő jóváírásának napjára (legalábbis azzal a teljesítéssel) kell a számlát kiállítani!


  1. Kattintson a jobb felső sarokban található piros feliratú importáló gombok közül arra, amilyen típusú előzménybizonylatot szeretne felhasználni a bizonylatkészítés során! Ekkor egy új ablakban megjelenik az előzménybizonylat-kiválasztó felület.

  1. Válassza ki a megfelelő előzménybizonylatot, és illessze be a bizonylattörzsbe a megfelelő tételeket! Bővebben a Bizonylatkészítés előzménybizonylat alapján c. fejezetben.
  2. Ekkor a bizonylattörzsben megjelenik egy alapértelmezett előlegtétel a felhasznált előzménybizonylat összegével. Ehhez a tételhez a Paraméterezéstől függően automatikusan rögzülhet egy megjegyzés, amely az előzménybizonylat bizonylatszáma.
  3. Ha szeretne előzménybizonylaton nem szereplő alapértelmezett előleg cikk tételt hozzáadni a bizonylathoz, kattintson az alsó gombsoron az  (Új) gombra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a hozzáadandó tétel adatlapja üres adatokkal.

A Pénzügyi adatok fülön lévő Részlegszám mezőbe a bizonylat fejlécében megadott részlegszám adat vagy a vevőhöz tartozó részlegszám jelenik meg, ami módosítható. A Munkaszám mezőbe a cikkhez rögzített adat jelenik meg, mely szintén felülírható.

  1. Írja be a N° eár.:  vagy B° eár.:  mezők közül az egyikbe a megfelelő árat!

Fontos! Az árszámítás alapja jelölő alapértelmezett értéke paraméterben meghatározott, de bizonylatonként és tételenként tetszőlegesen változtatható. Használata meghatározza, hogy a szoftver a N° eár-at vagy a B° eár-at veszi figyelembe az árak kalkulálásakor.  Beszerzési oldalon az árszámítás alapja mindig a nettó jelölőt veszi figyelembe.


Fontos! Ha a bizonylaton lévő cikknek az áfakulcsát módosítom, akkor az árak minden esetben nettó alapon kerülnek újraszámításra.


Fontos! Sem 0 Ft-os, sem negatív ár nem megengedett!


  1. Szükség esetén írjon a Megjegyzés:  mezőbe a cikkhez (előleghez) tartozó megjegyzést.

Fontos! Paraméterezéstől függően automatikusan rögzülhet a tételhez egy megjegyzés, amely az előzménybizonylat bizonylatszáma, és/vagy az előzménybizonylat tételeinek cikkszáma, neve, mennyisége és mennyiségi egysége.


  1. Az előleg rögzítéséhez nyomja meg a (Rögzít) gombot.  A folyamatos tételrögzítésre a  (Következő) gomb segítségével, vagy az F10 gyorsbillentyű használatával van lehetőség.
  2. Ha szeretné megtekinteni az előleg számla nyomtatási képét rögzítés előtt, kattintson az  (Előnézet) gombra. Ekkor a bizonylatnak még nincs rögzített Bizonylatszáma.
  3. Ha szeretné rögzíteni az előleg számlát, kattintson a  (Rögzít) gombra, a program megerősítési célból megkérdezi, hogy biztosan rögzíti-e véglegesen a bizonylatot. Igen választása esetén megjelenik a nyomtatási ablak, ahol kinyomtathatja az előleg számlát.

Belföldi jogi személynek kiállított  előleg számla nem rögzíthető addig, amíg a vevőhöz az adószám vagy a CSASZ nincs megadva.

Előleg számlák karbantartása

Elérése: Értékesítés -> Karbantartás -> Előleg számlák karbantartása

Ebben az ablakban van lehetősége az Előleg számla típusú bizonylatok karbantartására.

A bizonylatok karbantartásának általánosságáról a Bizonylatok - Bizonylatok karbantartása c fejezetben olvashat.

A karbantartó ablakban megjelenő szűrők és gombok funkcióiról a Bizonylatok karbantartása c. fejezetben olvashat részletesen.

Pmt. adatlap

Előleg számla bizonylat rögzítése után a rendszer - amennyiben a Paraméterek és a Cég törzs megfelelően van beállítva, valamint az előleg cikk pmt.-s engedélyezést kap - a számlához hasonlóan felajánlhatja a pmt. adatlap kitöltését.