A megfelelő menüpontokban részletesen bemutatjuk a rendszerben létrehozható bizonylatok rögzítésének módját, azonban van néhány működésbeli és megjelenésbeli funkció, ami szinte minden bizonylatkészítésnél megegyezik.

Bizonylatfejben megjelenő fülek

Itt kerülnek bemutatásra a bizonylatkészítés során a bizonylatok fej részében található fülek, melyeken kötelező és hasznos adatokat rögzíthet a bizonylathoz.

A számla típusú bizonylat készítésén keresztül mutatjuk be a füleket, hiszen itt fordul elő az összes fül. Az ettől esetleg eltérő adatokat az adott bizonylat készítésénél jelezzük.

Az Alapadatok fülön láthatók az alábbi adatok:



    • Kelt: a mező értéke az aktuális nappal töltődik fel, módosítására nincs lehetőség.
    • Teljesítés dátuma
    • Fizetési határidő
    • Bizonylat nyelve
    • Hónap végétől kapcsoló - ennek megjelenése paraméterből állítható. Bejelölése esetén a fizetési határidő nem a keltezéstől, hanem a hónap végétől számítódik. Bővebben: Törzsadatok-Paraméterek.
    • Fizetési mód (Ha Hitel fizetési módot választ, három plusz mező jelenik meg)





    • Pénznem
    • Árfolyam: amennyiben a pénznemet átállítja az alapértelmezettről, úgy az  MNB lekérdezése gomb aktív lesz, mely használható az árfolyam lekérdezésére. Bővebben: Árfolyam törzs.
    • Számla nyomtató: a számla nyomtatásának beállításai. Bővebben a Törzsadatok - Paraméterek - Bizonylatok c. fejezetben.
    • Számla formátuma - lehetőség van csak Papír alapú számla kiállítására, Papír + PDF/e-mail, Papír + PDF, valamint E-számla (számlaközpont) és E-számla (egyéb) típusú számla rögzítésére, attól függően, hogy mely paraméterek aktívak. Számla, előlegszámla és jóváíró számla típusú értékesítési bizonylatok esetében a Számla formátuma mező alapértelmezetten a vevő adatlapján beállított adatokkal töltődik be a bizonylatkészítéshez. Bővebben a Törzsadatok - Paraméterek - Bizonylatok c. fejezetben.
    • ÁFA típus.
      • Az ügyféladatoknál az adózó gazdasági típusánál az "OSS szerinti külföldi nem adóalany" opció is megjelenhet, valamint a bizonylatkészítő ablakokban az ÁFA típusok választható opciói között szerepelhet az OSS ÁFA típus, ha a Cég törzsben "A cég regisztrálva van az OSS rendszerbe" opció bekapcsolt állapotú. Ez a funkció csak értékesítési bizonylatok esetében választható (beszerzési bizonylatok, a pénzügyi bizonylatok közül a költség számla valamint bizományos kiadás esetében nem). Amennyiben "A cég regisztrálva van az OSS rendszerbe" jelölő kikapcsolt állapotú, abban az esetben a gazdasági típusnál nem jelenik meg az "OSS szerinti külföldi nem adóalany" opció, továbbá az ÁFA típusoknál nem lesz kiválasztható az "OSS" ÁFA típus sem.
      • Ha az ügyfél gazdasági típusa "OSS szerinti külföldi nem adóalany", úgy az ÁFA típusa fixen "OSS" és nem változtatható. OSS ÁFA típusú bizonylat esetében az ÁFA típus váltására a készülő és az előzménybizonylat között az OSS típusú ÁFA kulcsok és azon belül az ügyfél országának alapértelmezése szerint van lehetőség.
        Bizonylat tétel rögzítésekor, ha a bizonylat ÁFA típusa OSS, úgy a felhasználó csak az OSS típusú ÁFA kulsok közül választhat. Új tétel rögzítésekor a rendszer az ügyfél országa szerint alapértelmezett OSS ÁFA kulcsot készíti be az ÁFA választó mezőbe (ha az létezik a rendszerben).


    • Felelős dolgozó: alapértelmezésben az aktuális bejelentkezett felhasználó van kiválsztva. Egyes funkciók nem működnek a rendszerben, ha nincs a bizonylathoz felelős dolgozó kiválasztva. Pl Vevői rendelésből projekt indítás. Felelős dolgozó egy már rögzített bizonylat esetében is megváltoztatható, illetve törölhető a bizonylat karbantartó ablak jobb gombos menüjéből.
    • Üzletkötő
    • Háttérkondíció, beszállítói kód


A Pénztár, számlaszámok fülön adhatja meg, hogy a kiállított számlán mely saját bankszámla adatai jelenjenek meg, valamint készpénzes fizetési mód esetén a rendszer mely pénztárat használja.


    • Pénztár:  a lenyíló menüben kiválaszthatja, hogy a pénznemhez tartozó pénztárak közül melyiket használja a rendszer. A lenyíló mező az alapértelemezett pénztárat állítja be automatikusan. Ha a kiválasztott pénztár nincs nyitva, úgy a bizonylat nem lesz rögzíthető.
    • Bankszámla:  mezőben adja meg az első bankszámlaszámot, ami megjelenik a kiállított számlán. Ezt előzőleg a Bankszámla törzsben rögzíteni kell. (Bővebben a Bankszámla törzs c. fejezetben)
    • Bankszámla:  ebben a mezőben megadható egy második bankszámlaszám, mely szintén megjelenik a számlán, de csak abban az esetben látható a funkció, ha a Bankszámlaszám megjelenítésének módja: normál.
    • Bankszámlaszám megjelenítésének módja:  - Normál mód esetén a két megadott bankszámla száma jelenik meg a kiállított számlán. - Részletes mód esetén egy bankszámlaszám adható meg, de a számlán megjelennek a bankszámlaszámhoz tartozó részletes adatok, ha ez a Bankszámla törzsben meg lett adva, úgy mint: Bank neve, SWIFT kód.
    • Kizárólag Számla és Proforma bizonylatok esetében, és kizárólag a Paraméterekben állítható formázott 2 (logoval) típusú bizonylatkép esetében a bankszámla törzsben a bankszámlához rögzített formázott megjegyzés megjelenik a levezető szöveg alatt a nyomtatott bizonylaton, ha a bankszámlát első bankszámlaként adta itt meg. Az itt kiválasztható normál és részletes bankszámla megjelenítési módban is látható lesz a bizonylaton a bankszámla megjegyzése. Bővebben a Bankszámla törzs, Paraméterek - Számla beállításai  és a Paraméterek - Proforma beállításai c. fejezetben.


A Szállítási mód/cím fülön adható meg a szállítási cím és a szállítás módja.

    • Szállítási név, cím: szállítási cím megadása kötelező, KIVÉVE, ha a szállítási mód: Átvétel az üzletben. A  ikon segítségével új ablakban megnyílik a vevőhöz tartozó lehetséges szállítási címek ablaka (a vevőhöz rögzített alap címadat és a telephely(ek) címe(i) jelennek meg a listában). Innen válassza ki a szállítási címet. A  ikonnal törölheti a szállítási cím mezőkből az adatokat. A rögzített cím nem törlődik a vevő adatlapjáról, csupán csak a bizonylat mezőjéből tűnik el. A ikonnal a vevő alap címadatát másolja a mezőkbe. Figyelem! Ha a számla fejlécében a vevő neve alatti címválasztó lenyíló listából másik címet választott, a két címadat (számlázási és szállítási) eltérhet egymástól! Ha szállítási címnek egy vevői telephely címet kíván megadni, használja a  ikont!
    • Szállítási mód: a programban előre megadott szállítási módok közül választhat a lenyíló listából. A Paraméterek-Bizonylat beállítások menüpontban megadható alapértelmezett szállítási mód. Ha a szállítás módja: Átvétel az üzletben, a szállítási cím megadása nem kötelező.

A Bizonylat kapcsolatok fülön kapcsolhatók egyéb bizonylatok a számlához.

       Kétféle bizonylat kapcsolat jöhet létre:

    • Előzmény típusú lesz a kapcsolt bizonylat, ha előzménybizonylatot választott ki (Pl árajánlat, szállítólevél, vevői rendelés, stb). Ez esetben az előzménybizonylaton szereplő tételek hozzáadódnak a számlához új tételekként. Előzménybizonylatot a kapcsolt bizonylatok közül nem lehet törölni addig, amíg az előzménybizonylat tételei szerepelnek a számlán.
    • Kapcsolt típusú lesz a bizonylat, ha az gombbal ad hozzá bizonylatot. Ekkor egy új ablakban meg kell adni a belső bizonylatszámot, vagyis az Europroof rendszerben létrehozott bizonylatszámot. Kapcsolt bizonylat hozzáadása esetén tételek nem adódnak hozzá a számlához, és a kapcsolt bizonylat törölhető a  gombbal.

Egyéb kapcsolati adatok fülön a számla hozzáadható Projekthez, Szerződéshez, Bérbeadáshoz, Munkaszámhoz, Pénztár bizonylathoz és/vagy Banki forgalom bizonylathoz, továbbá kapcsolható hozzá Eredeti Sztornózott számla hivatkozás.

A Mellékletek fülön fájlmellékletet adhat hozzá a bizonylathoz.

A Megjegyzések fülön megjegyzés szöveget adhat a bizonylathoz, mely szöveg a Fizetendő összeg és az aláírás hely közötti részen jelenik meg a kiállított bizonylaton.

    • A megjegyzés szövegét a felső formázó ikonok segítségével formázhatja.
    • A  gombbal a Szerkesztés ablakban megnyílik a megjegyzés teljesképernyős szerkesztési lehetősége - ezáltal a megjegyzés szövege átláthatóbbá és könnyebben szerkeszthetővé válik. A megjegyzés az  (OK) gomb segítségével menthető el, ezt követően az ablak bezárul. A  (Mégsem) gombra kattintva a változtatások mentése nélkül zárul a megjegyzés szerkesztő ablak.
    • A  méretező elemet húzva a bizonylatfej és a bizonylattétel lista függőleges méreteit lehet testreszabni. Az elemre kattintva a méretezés beállításai alaphelyzetbe kerülnek, vagy amennyiben előtte a felhasználó állított a méretező elem pozícióján majd visszaállította alaphelyzetre, akkor a felhasználó által használt előző állapotra áll vissza.
    • A  gombbal az új ablakban megnyíló Megjegyzés sablonok listájából választhat ki egy sablont. Ebben az ablakban új sablont is létre tud hozni, valamint meglévőt módosítani. Ez a gomb a Szerkesztés ablakban nem jelenik meg.

Fontos! A helyes nyomtatási képhez megfelelő (magyar ékezetes karaktereket is tartalmazó) karakterkészlet beállítása szükséges!


A Pénzügyi adatok fülön adhat a bizonylathoz részlegszámot és/vagy munkaszámot, mely adatokat a törzs megnyitása után választhat ki.