Elérése: Pénzügy -> Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése -> felső gombsoron (Kompenzáció) gomb (valamint a lenyíló menü Multi-kompenzáció gomb)



A Multi-kompenzáció menüpontban van lehetőség egyszerre több bizonylat kompenzálással történő kiegyenlítésére. A Multi-kompenzáció több Tartozás és több Követelés típusú bizonylat esetében lehetséges. Két, vagy több, különböző típusú  bizonylat kijelölésével (Tartozás-Követelések vagy Követelés-Tartozások vagy Követelések-Tarozások) a Kompenzáció - Multi-Kompenzáció menüpont elérhető (amennyiben a lista tartalmaz adatot), és a megnyíló Multi-Kompenzáció ablakban rögzíthető a kompenzálás. A Multi-kompenzálás esetében nincs megkötés a kompenzációba bevont bizonylatok számát tekintve.



Multi-kompenzáció esetén a Követelések ügyfeleinek (Vevők), illetve a Tartozások ügyfeleinek (Szállítók) azonosnak kell lenniük, különben a rendszer Ellenőrzó ablakot jelenít meg arról, hogy az Ügyfelek neve eltér.
Eltérő ügyfélnévvel (ha a Vevő - követelés és a Szállító - tartozás nem azonos) történő Multi-kompenzálás megadása lehetséges, erről a rendszer figyelmeztetést küld, azonban a kompenzáció folyamata végigvihető.

Amennyiben csak azonos típusú bizonylatok kerülnek kiválasztásra a kompenzáláshoz (csak Tartozás, vagy csak Követelés), a rendszer figyelmeztetést küld egy Ellenőrzés ablak formájában és a rögzítés nem lehetséges.


Multi-kompenzáció rögzítése


A Multi-kompenzáció ablakban adja meg a Fizetési módot  , majd válassza ki a dátum választó mező segítségével a Dátumot , majd ellenőrizze a kompenzálandó összegeket bizonylatonként. A bizonylatonkénti összegek megadásához válassza ki a kívánt bizonylatot, majd a Módosít gombra kattintva (vagy a bizonylat sorára dupla kattintással) megnyílik a Multi-kompenzáció - Bizonylat módosítása ablak, ahol megadható a Kompenzálás összege .

A Kompenzálandó összeg beírásakor megadható összegnek nagyobbnak kell lennie mint nulla, a fennálló tartozás/követelés összegénél pedig kisebb vagy egyenlőnek kell lennie. Amennyiben a kompenzálandó összeg nem helyesen kerül megadásra, úgy a rendszer arról figyelmeztetést küld.

A Multi-kompenzáció ablak Összesítés része tartalmazza a Tartozások/követelések egyenlegét.

Az Összesen kompenzálandó összeg:

- azonos pénznemek esetén: a Tartozások/Követelések összegét a rendszer ellenőrzi, és amennyiben az egyenlegük nem egyezik meg, arról a rendszer figyelmeztetést küld,


- különböző pénznemek esetén: a Tartozások/Követelések összegét a rendszer nem tudja ellenőrzi, ebben az esetben a rendszer tájékoztatást küld arról, hogy nem tudja az ellenőrzést elvégezni,



- különböző pénznemek - több bizonylat esetén, ha a Tartozások és Követelések oldalon is ugyanazok a pénznemek szerepelnek: a Tartozások/Követelések összegét a rendszer pénznemenként ellenőrzi, és amennyiben az egyenlegük nem egyezik meg, arról a rendszer figyelmeztetést küld.

Funkciók:

-  : új bizonylat hozzáadása a kompenzációhoz.

-  : a bizonylat kompenzálni kívánt összegének módosítására van lehetőség.

-  : a bizonylat törlése a kompenzációból.


Ezután a Multi-kompenzáció ablakban nyomja meg a  (Rögzít) gombot. A kompenzáció rögzítésre kerül, és a kompenzált bizonylatok esetében a Fizetés, átutalás rögzítés ablak Rendezések részében megjelennek a kompenzáció adatai, az Összesítés részben pedig láthatóvá válik a Rendezések összesen mezőben a kompenzáció összesen összege, valamint az aktuális Egyenleg összege.
Rögzítéskor a rendszer mindegyik bizonylathoz kiegyenlítést generál pénztár bizonylat, illetve banki forgalom készítése nélkül.


A Fizetés, átutalás rögzítés ablak Rendezések részében, az Azonosítónál a Multi-kompenzáció (lásd kompenzáció részletek) kerül megjelenítésre.

A  (Kompenzáció részletek) gombra kattintva érhető el egy Információs ablak, amelyben a Multi-kompenzációba bevont bizonylatok adatai érhetők el (Bizonylatszám, Dátum, Kompenzált összeg és annak Pénzneme kerül megjelenítésre).


Amennyiben több bizonylat együttes kijelölésével a Multi-kompenzáció funkció kerül elindításra, de a bizonylatok közül a  (Töröl) gomb használatával végül csak egy Tartozás és egy Követelés típusú bizonylat között jön létre a kompenzáció, abban az esetben az Azonosító oszlopban a kompenzációba bevont bizonylat Bizonylatszáma kerül megjelenítésre.

A  (Stornó) gombra kattintva a rendszer minden kompenzációs kiegyenlítést együtt stornóz, bármelyik esetében is indítsa a felhasználó a kiegyenlítés stornóját.


Fizetési mód:

A Kompenzáció fizetési módjának kiválasztásakor a Fizetési módnak az alábbi feltételeknek kell megfelelnie (Bővebben a fizetési módokról a Törzsadatok – Fizetési mód c. fejezetben.):

- csak utólagos rendezésre engedélyezett
- automatizmus nélküli
- "OTHER" típusú fizetési mód lehet.

A Törzsadatok - Paraméterek/Pénzügy ablakban van lehetőség az Alapértelmezett fizetési mód kompenzáció esetén megadásásra. (Bővebben a törzsadatokról a Törzsadatok – Paraméterek c. fejezetben.


A kompenzáció dátuma:

A kompenzálás dátuma a Dátum mezőben kerül megadásra, mely múltbeli vagy aktuális dátumú lehet.

Fontos!  A kompenzáció dátuma nem történhet jövőbeni időpontra! Erről egy ellenőrzés ablak is tájékoztatja a felhasználót.