Elérése: Törzsadatok -> Egyéb -> Fizetési mód törzs

A törzs segítségével a rendszerben alapértelmezésként meglévő fizetési módok mellé egyedi fizetési módokat hozhat létre. Az egyéni fizetési módokhoz különböző automatizmusokat állíthat be, kiválaszthatja, hogy a fizetési módot csak beszerzési bizonylatoknál, csak értékesítési bizonylatoknál, csak utólagos rendezésnél vagy mindhárom műveletnél engedélyezi-e.

A rendszerben alapértelmezett fizetési módok nem módosíthatók. Ezek beállításai az (Adatlap) gombbal tekinthetők meg.

Új fizetési mód hozzáadásához válassza az  (Új) gombot.

Figyelem! Fizetési mód rögzítésénél és az automatizmusok megválasztásánál legyen körültekintő! Ha egy fizetési móddal már rögzített bizonylatot, akkor az a továbbiakban csak korlátozottan módosítható. (Csak a kerekítés módja és az RLB export pénzkód változtatható meg.)

Figyelem! Érdemes mindhárom fülön elvégezni a szükséges beállításokat, mégha azonnal nem is engedélyezi mindet, mert utólag nincs lehetőség a beállítások módosítására! Vagyis: ha egy fizetési módot csak beszerzéshez engedélyezett, és készült vele bizonylat, majd a későbbiekben értékesítéshez is szeretné használni, úgy nem fogja tudni megváltoztatni az értékesítésre vonatkozó beállításokat!


Fizetési mód létrehozása beszerzési bizonylatok rögzítéséhez:


- A fizetési mód nevének megadása kötelező minden nyelven.

- "A pénznemek törzsben beállítható kerekítési módok közül választ" legördülöben ki kell választani, hogy a fizetési mód a bizonylat végösszegét mi szerint kerekítse a rendszer: Készpénz esetén 5 Ft-ra kerekít, Átutalás választása esetén pedig 1 Ft-ra történik a kerekítés.

A Forint-Soft fülön a Forint-Soft exportálásnál alkalmazandó pénzkódot kell kiválasztani.

- Ha a fizetési módot beszerzési bizonylatokon használni szeretné, akkor jelölje be a  /  Beszerzés engedélyezése kapcsolót

- Válassza ki az Automatizmust:

       - Nincs automatizmus esetén a bizonylat rögzítésekor nem keletkezik pénztárbizonylat/banki forgalom bizonylat. Az összeget utólagos rendezéssel kell kiegyenlítetté tenni.

       - Pénztár forgalom generálása a fizetendő összegről a keltezés napjára: a bizonylat rögzítése után a rendszerben kiadási pénztárbizonylat generálódik a bizonylat keltezésének napjára, így a bizonylat pénzügyileg kiegyenlített lesz. Ez az automatizmus CASH, VOUCHER, OTHER típus esetén választható.

- Pénztár forgalom generálása a fizetendő összegről a bizonylat rögzítés napjára: a bizonylat rögzítése után a rendszerben kiadási pénztárbizonylat generálódik a bizonylat rögzítésének napjára, így a bizonylat pénzügyileg kiegyenlített lesz. Ez az automatizmus CASH, VOUCHER, OTHER típus esetén választható.

- Banki forgalom generálása a bruttó összegről a keltezés napjára: a bizonylat rögzítése után a rendszerben terhelés típusú bankszámla forgalom generálódik a bizonylat keltezésének napjára, így a bizonylat pénzügyileg kiegyenlített lesz. Ez az automatizmus TRANSFER, CARD, VOUCHER, OTHER típus esetén választható.

- Pénzügyi rendezés generálása a bruttó összegről a keltezés napjára: ez az automatizmus a Jóváíró számla esetében érvényesül! A fizetési mód banki és pénztár forgalmat nem generál, csak rendezést.

-  /  A keltezés dátuma szabadon állítható, azzal a korlátozással, hogy nme lehet jövőbeni időpont: Bejelölése esetén a beszerzési bizonylatokon a a keltezési dátum állítható az adott napra, vagy korábbi dátumra.

- A teljesítés dátuma: az alábbiak közül választhat

       - Szabadon állítható azzal a korlátozással, hogy nem lehet jövőbeni időpont

       - A keltezés dátumával megegyező

- A fizetési határidő dátuma: az alábbiak szerint választható

       - Szabadon állítható

       - A keltezés dátumával megegyező

       - Fix, a keltezés dátuma +  nap -- itt a napok száma megadható, max 365 nap.

Fizetési mód létrehozása értékesítési bizonylatok rögzítéséhez:


- A fizetési mód nevének megadása kötelező minden nyelven.

- "A pénznemek törzsben beállítható kerekítési módok közül választ" legördülöben ki kell választani, hogy a fizetési mód a bizonylat végösszegét mi szerint kerekítse a rendszer: Készpénz esetén 5 Ft-ra kerekít, Átutalás választása esetén pedig 1 Ft-ra történik a kerekítés.

A Forint-Soft fülön a Forint-Soft exportálásnál alkalmazandó pénzkódot kell kiválasztani.

- Ha a fizetési módot beszerzési bizonylatokon használni szeretné, akkor jelölje be az  /  Értékesítés engedélyezése kapcsolót

-  /  "Blokk" bizonylat típus esetén engedélyezett kapcsoló aktiválásakor a fizetési módot blokk bizonylat készítésekor is kiválaszthatja.

-  /  Használata felhasználói jogosultsághoz kötött kapcsoló aktiválása esetén a fizetési módot csak megfelelő jogosultsággal választhatja ki értékesítési bizonylatok készítésekor.

- Válassza ki az Automatizmust:

       - Nincs automatizmus esetén a bizonylat rögzítésekor nem keletkezik pénztárbizonylat/banki forgalom bizonylat. Az összeget utólagos rendezéssel kell kiegyenlítetté tenni.

       - Pénztár forgalom (befizetés) generálása a fizetendő összegről a keltezés napjára: a bizonylat rögzítése után a rendszerben bevételi pénztárbizonylat generálódik a bizonylat keltezésének napjára, így a bizonylat pénzügyileg kiegyenlített lesz. Ez az automatizmus CASH, VOUCHER, OTHER típus esetén választható.

- Pénztár forgalom (befizetés) generálása az önerő összegéről a keltezés napjára: a bizonylat rögzítése után a rendszerben bevételi pénztárbizonylat generálódik a bizonylat keltezésének napjára, így a bizonylat pénzügyileg kiegyenlített lesz. Ez az automatizmus CASH, VOUCHER, OTHER típus esetén választható.

- Banki forgalom (bejövő) generálása a bruttó összegről a keltezés napjára: a bizonylat rögzítése után a rendszerben jóváírás típusú bankszámla forgalom generálódik a bizonylat keltezésének napjára, így a bizonylat pénzügyileg kiegyenlített lesz. Ez az automatizmus TRANSFER, CARD, VOUCHER, OTHER típus esetén választható.

- Banki forgalom (bejövő) generálása a bruttó összegről a keltezés napját követő munkanapra: a bizonylat rögzítése után a rendszerben jóváírás típusú bankszámla forgalom generálódik a bizonylat keltezését követő munkanapra, így a bizonylat pénzügyileg kiegyenlített lesz. Ez az automatizmus TRANSFER, CARD, VOUCHER, OTHER típus esetén választható.

- Banki forgalom (bejövő) generálása az önerő összegéről a keltezés napjára: a bizonylat rögzítése után a rendszerben jóváírás típusú bankszámla forgalom generálódik a megadott önerő összegéről a bizonylat keltezésének napjára, így a bizonylat pénzügyileg részben kiegyenlített lesz. Ez az automatizmus csak akkor választható, ha a  /  "Hitel száma és az önerő összege megadható" kapcsoló bejelölt. Ez az automatizmus CASH típussal nem használható.

- Banki forgalom (bejövő) generálása az önerő összegéről a keltezés napját követő munkanapra: a bizonylat rögzítése után a rendszerben jóváírás típusú bankszámla forgalom generálódik a megadott önerő összegéről a bizonylat keltezését követő munkanapra, így a bizonylat pénzügyileg részben kiegyenlített lesz. Ez az automatizmus csak akkor választható, ha a  /  "Hitel száma és az önerő összege megadható" kapcsoló bejelölt. Ez az automatizmus CASH típussal nem használható.

- Pénzügyi rendezés generálása a bruttó összegről a keltezés napjára: az automatizmus csak a jóváíró számla esetében érvényesül!

- A teljesítés dátuma: az alábbiak közül választhat

       - Szabadon állítható azzal a korlátozással, hogy nem lehet jövőbeni időpont

       - A keltezés dátumával megegyező

- A fizetési határidő dátuma: az alábbiak szerint választható

       - Szabadon állítható azzal a korlátozással, hoyg nme lehet múltbéli időpont, alapértelmezése az ügyfél adatlapja szerint

       - A keltezés dátumával megegyező

       - Fix, a keltezés dátuma +  nap -- itt a napok száma megadható, max 365 nap.

-   /  "Hitel száma és az önerő összege megadható": bejelölése esetén a bizonylaton megadható az önerő értéke.

Fizetési mód létrehozása utólagos rendezés rögzítéséhez:


- Automatizmus:

       - Nincs automatizmus választása esetén sem pénztárbizonylat, sem banki forgalom bizonylat nem generálódik

       - Pénztár forgalom (be- vagy kifizetés) generálása a rendezett összegről a megadott dátum napjára. Attól függően, hogy vevői követelést, vagy szállítói tartozást rendezett utólagosan, bevételi vagy kiadási pénztárbizonylat jön létre a rendszerben az utólagos rendezéskor kiválasztott dátummal.

- Banki forgalom (bejövő vagy kimenő) generálása a rendezett összegről a megadott dátum napjára. Attól függően, hogy vevői követelést, vagy szállítói tartozást rendezett utólagosan, bejövő vagy kimenő pénztárbizonylat jön létre a rendszerben az utólagos rendezéskor kiválasztott dátummal.