Elérése: Pénzügy -> Költség számla

Ennek a bizonylattípusnak a segítségével a Szállító törzsben rögzített partnerekre hivatkozva rögzíthetők olyan költségszámlák, melyek tételei nem törzsadatok, hanem szabadszöveggel megadott elemek, de kiválaszthatók a szótárból is. A költségek a fizetési módtól függően a Bank vagy a Pénztár felé kerülnek feladásra.

Készpénzes költségszámla rögzítése esetén a fizetve dátum a keltezés napjával megegyező dátum lesz.

Fontos! A Költség számla technikai bizonylat, készletforgalmat nem generál!


- Ekkor megjelenik a Szállítók törzsadatválasztó ablaka, ahonnan ki tudja választani a szállítót dupla egérkattintással, vagy kijelölés után az (OK) gombbal.

A Külső bizonylatszám  mező megadása kötelező!

- Megnyílik a bizonylatkészítő ablak, ha nincs a szállítóhoz félbehagyott bizonylat. (Ha a szállítóhoz tartozik félbehagyott bizonylat, a rendszer rákérdez, hogy folytatja-e az elkezdett bizonylatot, vagy újat hoz létre. Bővebben a Bizonylat félbehagyása, későbbi folytatása c. fejezetben)

A bizonylatkészítő ablakok felépítéséről bővebben a Bizonylatok c. fejezetben olvashat.

- A bizonylatfej részben adhatók meg a különböző fülek segítségével a legfontosabb adatok, úgy mint bizonylat kapcsolatok, kapcsolódó dokumentumok, megjegyzések. Részletesen a fülek leírásáról a Bizonylatfejben megjelenő fülek c. részben olvashat.

Fontos! Készpénz fizetési módú számla rögzítésekor a rendszer ellenőrzi, hogy a Pénztár, számlaszámok fülön kiválasztott pénztár nyitva van-e, és van-e elegendő egyenlege.


Kattintson az alsó gombsoron az (Új) gombra. Ekkor egy új ablakban megjelenik a hozzáadandó tétel adatlapja üres adatokkal.

A Pénzügyi adatok fülön lévő Részlegszám mezőbe a bizonylat fejlécében megadott részlegszám adat vagy a vevőhöz tartozó részlegszám jelenik meg, ami módosítható. A Munkaszám mezőbe a cikkhez rögzített adat jelenik meg, mely szintén felülírható.

  1. Ha a Költség számla valamely saját cikktörzsét szeretné használni cikk beszúrására, hagyja ki a következő lépést, és folytassa a 3. ponttól a műveletsort!
  2. Írja be a Cikk:  mezőbe a beillesztendő tételnevet! Folytassa a 5. ponttól a műveletsort!
  3. Kattintson a Cikk:  mező jobb oldalán levő „ablak” ikonra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a Szótár (Költség számla tételek) választóablaka.
  4. Válassza ki a megfelelő tételt a listából, majd kattintson az  (OK) gombra! Amennyiben új tétel rögzítése szükséges, hozzon létre újat az  (Új) gombra kattintva, majd folytassa a műveletsort a következő ponttól! A folyamatos tételrögzítésre a  (Következő) gomb segítségével, vagy az F10 gyorsbillentyű használatával van lehetőség.
  5. Írja be a Mennyiség:  mezőbe a tételmennyiséget!
  6. A Mennyiség:  mező mellett megjelenő listából válassza ki a tétel mennyiségi egységét.
  7. Az ÁFA kulcs:  mezőből válassza ki a tétel áfa kulcsát.
  8. Írja be a Nettó eár.:  vagy Bruttó eár.:  mezők egyikébe a megfelelő egységárat!
  9. Szükség esetén írja be a Megjegyzés:  mezőbe a tételhez tartozó megjegyzést!
  10. Ha szeretné rögzíteni a tételt, kattintson a  (Rögzít) gombra.

- Miután rögzített tételeket a bizonylathoz, az alsó gombsoron lévő  (Módosít) gombbal tudja szerkeszteni a kiválasztott tételt, valamint a (Töröl) gombbal törölheti a bizonylatról.

- A Vizsgálat alatt  /  jelölőnégyzet aktiválása esetén a karbantartó ablak azonos nevű oszlopában láthatók azon bizonylatok egy X-el megjelölve, amelynél ezt a kapcsolót aktiválta. A kapcsoló funkcionalitással nem bír, csupán a dolgozó számára jelölő szerepe van.

- Ha szeretné rögzíteni a költség számlát, kattintson a  (Rögzít) gombra, ekkor egy Kerekítés ablak jelenik meg:

- Az Összegek számítása  /  jelölőnégyzet aktiválása esetén bármely  mező értékét átírja, a többi  mező értéke automatikusan kiszámolódik.

- Majd kattintson ismét a Rögzít gombra! Majd egy Információs ablakban téjékoztatja a program a sikeres rögzítésről, és kiírja a belső bizonylatszámot, melyet az Europroof program generál.

Negatív összegű készpénzes költségszámla rögzítése esetén a rendszer bevételi pénztárb

Költség számlák karbantartása

Elérése: Pénzügy -> Karbantartás -> Költség számlák karbantartása

Ebben az ablakban van lehetősége a Költség számla típusú bizonylatok karbantartására.

A bizonylatok karbantartásának általánosságáról a Bizonylatok - Bizonylatok karbantartása c fejezetben olvashat.

A karbantartó ablakban megjelenő szűrők és gombok funkcióiról a Bizonylatok karbantartása c. fejezetben olvashat részletesen.

  • A (Nyomtat) gombbal pénztárbizonylatot tud nyomtatni a Készpénz fizetési módú számlákhoz.
  • Fontos: Módosítás esetén az eredeti bizonylatot a rendszer sztornózza, ennek egy új másolatát lehet módosítani. Erről a program egy nyugtázandó figyelmeztetést is ad.


  •  Stornozottat nem mutat: Beállítása esetén kizárólag azok a bizonylatok jelennek meg a listában, amelyek nem lettek sztornózva.

Megfelelő jogosultság (BIZONYLAT KARBANTARTAS – KOLTSEG SZAMLA (KTSSZLA) – SZERKESZTES) megléte esetén a tévesen rögzített bizonylatfej adatok (Kelt, teljesítés, Fizetési határidő, Külső bizonylatszám) utólag is korrigálhatók a karbantartás menüben a jobb gombra megjelenő menüből a szerkesztés menüpontot választva. A jogosultság hiánya esetében ez a menüpont nem jelenik meg a felhasználónak.


  • Az (Import) gomb segítségével több, ugyanazon Szállító Költség számláit rögzíthetjük egyidejüleg:
    Az(Importálás) ikonra kattintva megjelenik az Importálni kívánt fájl csomag és szállító kiválasztása ablak.

A funkció a Kulcs-Soft könyvelés adatátadási formátumát használja.  

A fájl formátum leírását megtalálja a szoftver gyártó tudásbázisában, a főkönyvi adatimporter anyagai között „Kulcs – Könyvelés Modul Főkönyvi Adatimporter struktúra leírás” néven.  

A funkció segítségével a rendszer képes más cég Europroof rendszeréből vagy más e formátum előállítására képes rendszerből adat fogadására. 

Tekintettel arra, hogy az adatállomány nem tartalmaz pár, az adatrögzítéshez az Europroof rendszerben feltétlen szükséges adatot ezeket meg kell adni a rendszer számára:

  • Szállító: akinek a költség számláit rögzíteni kívánjuk, azaz a bizonylatok kiállítója. A Szállító mezőben található  ikonra kattintva a már korábban rögzített Szállítók listájából választhatunk.
  • Ügyfél: a saját cégünk neve, a rendszer ez alapján válogat majd az importálandó állományból. Az az Europroof aktuális bejelentkezéséből a cég nevét bekészíti ide a rendszer, de nevet úgy kell megadni ahogy az a küldő rendszerében szerepel.
  • Az Importálandó fájl: mezőbe tallózzuk be a kívánt fájlt, válasszuk ki az importáláshoz használni kívánt bizonylat tömböt és amennyiben szükséges úgy az állomány karakterkódolását. Az importálás a(Tovább) gombra kattintva indítható. A más névre kiállított bizonylatokat az importer figyelmen kívül hagyja az import csomag tartalmából.