Nyitás - Zárás
Elérése: Pénzügy -> Pénztár kezelés -> Nyitás
Ezzel a funkcióval lehetséges a kiválasztott Pénztár nyitása. Minden Pénztárat egy napon belül többször meg lehet nyitni, de a legelső nyitáskor adható meg annak nyitódátuma és nyitóösszege. A későbbi nyitások alkalmával az egyenleg már nem módosítható. A zárások egyenlege lesz a következő nyitás nyitóegyenlege.
Amennyiben a globális paraméter aktív, úgy a pénztár a zárást követően automatikusan meg is nyílik. A paraméter kikapcsolásával maradhat zárva pénztár.
Figyelem! Zárt pénztár a rendszerben nem használható pénzforgalmi funkciók esetében! Vagyis nem lehet az adott pénztárba befizetni, és abból kifizetést indítani, így pl. nem lehet egy számlát rögzíteni, ha a zárt pénztár van kiválasztva készpénzes számla esetében.
Amennyiben egy pénztár nyitva van, nem nyitható meg újból. Az alábbi tájékoztatás jelenik meg:
Pénztár nyitáshoz kattintson a funkció menüpontjára! Ekkor megnyílik a Pénztárnyitás ablaka:
- A Pénztár: 
mezőben válassza ki az aktuális telephely megfelelő pénztárát.
- A Dátum: 
mezőben adja meg a pénztárnyitás pontos dátumát! Figyelem! Ha jövőbeni dátumot ad meg, addig a pénztár nem használható, és a nyitó dátum módosítására nincs lehetőség!
- A Nyitó összeg: 
mezőben adja meg a pontos nyitóösszeget a megadott valutában!
- Ha szeretné rögzíteni a megadott nyitóegyenleget, kattintson a 
(Rögzít) gombra. Majd a program megerősítésként rákérdez, hogy valóban rögzíti-e a nyitóegyenleget. Amennyiben a pénztár meg volt nyitva egy korábbi időpontban, úgy a program erről figyelmeztet.
- A sikeres pénztárnyitásról egy új ablakban kapunk tájékoztatást. A nyitó összegről az adott dátumra keletkezik egy pénztárbizonylat a rendszerben (Amennyiben nem nulla az összeg).
Pénztár zárás
Elérése: Pénzügy -> Pénztár kezelés -> Zárás
Ezzel a funkcióval lehetséges a Pénztár zárása, amely a legkisebb pénzügyi intervallum lezárását jelenti. A rendszer számos helyen egy adott bizonylat keltezésénél feltételként szabja meg, hogy annak keltezése nem lehet régebbi a legutóbbi pénztár zárás dátumánál. Erre azért van szükség, hogy egy már lezárt pénzügyi egységbe ne kerüljön be olyan új elem, amely módosíthatná a könyvelés és egyéb pénzügyi funkciók által már kiszámolt és véglegesített adatokat. A Zárás funkció előbb lezárja a jelenlegi nyitott pénztárat, majd paraméter beállítástól függően automatikusan megnyitja a következő ciklust vagy zárva tartja a pénztárat a kézi megnyitásig.
Pénztár zárás rögzítéséhez kattintson a funkció menüpontjára! Ekkor megnyílik a Pénztárzárás ablaka:
- A Pénztár: mezőben válassza ki a zárni kívánt pénztárat.
- A Dátum: mezőben válassza ki a péntárzárás dátumát!
Fontos! A zárás dátuma nem lehet korábbi, mint a legutóbbi zárás dátuma!
- Ha szeretné a zárást rögzíteni, kattintson az
(OK) gombra! Ezután egy új ablakban lehetősége van a Pénztár egyenleg részletezés kinyomtatására, amely a tervezett jelenlegi és az előző pénztárzárás közötti pénztármozgásokat részletezi tételszerűen.
Fontos! Ekkor a végleges zárás még nem történt meg, mindössze egy előnézetét kapja vissza a tervezett zárásnak!
- Tekintse meg a tervezett zárás által kialakult adatokat a
(Nyomtatási kép) gomb segítségével! A nyomtatási ablak bezárásakor a program megerősítési szándékkal egy új ablakban megkérdezi, hogy szeretné-e zárni a pénztárat.