Elérése: Pénzügy -> Bankszámla kezelés -> Banki betét, kivét

Ezzel a funkcióval adminisztrálható a banki betét és kivét, vagyis a Pénztárból kivett pénz megadott Bankszámlára történő átmozgatásának folyamata és a megadott Bankszámláról kivett pénz Pénztárba történő átmozgatásának folyamata. A rögzítéshez kötelezően meg kell adni a befizetést vagy kivétet végző személy adatait is!

Fontos! A pénztármozgás automatikusan Bankszámla forgalmat is generál a választott számla vonatkozásában! A Bankszámla forgalom ablakában a Banki betétek Forgalom típusa alapértelmezetten nem Banki betét, hanem Pénztár feladás néven szerepel. A Bankszámla forgalom ablakában a Banki kivétek Forgalom típusa alapértelmezetten Banki kivét néven szerepel. (Bővebben a karbantartásukról a Bankszámla forgalom c. fejezetben.)


  1. Nyissa meg a funkcióhoz tartozó menüpontot! Ekkor egy új ablakban a banki betét, kivét rögzítőfelülete nyílik meg.

  1. Válassza ki, hogy Banki betétet vagy Banki kivétet kíván rögzíteni. Ehhez kattintson az alapértelmezésben megjelenő "Banki betét" feliratra.
  2. Kattintson a Személy:  mező jobb oldalán levő „ablak” ikonra! Ekkor egy új ablakban megnyílik a Dolgozók törzs választó ablaka, ahol kiválaszthatja a befizetést végző dolgozót.
  3. A címadatok automatikusan kitöltődnek.
  4. Amennyiben a Bankszámla:  mezőben feltüntetettől eltérő számlaszámra történt a betét, úgy kattintson a mező jobb oldalán levő „ablak” ikonra! Ekkor egy új ablakban megjelenik a Bankszámlák törzs választó felülete. A törzsből válassza ki a megfelelő számlaszámot!
  5. Az Összeg:  mezőben adja meg a Pénztárból kivett és Bankszámlára rögzített, vagy a Bankszámláról kivett és Pénztárba betett összeget a megadott pénznemben!

Fontos! A kiválasztott Bankszámlaszám határozza meg az Összeg pénznemét!


  1. Az Értéknap:  mezőben mindig az aktuális dátum szerepel.
  2. A Pénztár legördülő mezőből válassza ki azt a pénztárat, melyre vagy melyről a be- vagy kifizetés történik.
  3. Szükség esetén írjon megjegyzést a Megjegyzés:  mezőbe.
  4. Ha szeretné rögzíteni a banki betétet vagy banki kivétet, kattintson a (Rögzít) gombra. Majd megerősítésként válassza az OK lehetőséget.
  5. Rögzítés után lehetősége van kinyomtatni a bizonylatot.