Elérése: Pénzügy -> Vevői követelések, szállítói tartozások rendezése

Ebben a menüpontban a rendszerben rögzített összes: Számla, Jóváíró számla, Külső számla, Beszerzési számla, Szállítói jóváíró számla és Költség számla típusú bizonylat adatai megjelennek. Fő funkciója a Kiegyenlítetlen státuszú Számlához tartozó befizetések, átutalások és leírások rögzítése, karbantartása. A készpénzes Fizetési módú Számlák már rögzítésükkor kiegyenlítettek, kifizetettek, ám a halasztott Fizetési módú Számláknak legkésőbb a rájuk rögzített Fizetési határidőig kell kiegyenlítődniük. Ezen halasztott Fizetési módú Számlák kiegyenlítése rögzíthető és tartható karban itt. A kiegyenlítések történhetnek Rendezésekkel és/vagy Leírásokkal. A rendezések tényleges fizetéseket jelentenek, olyanokat, amelyek megjelennek a pénzügyi bevételek között. A leírások olyan összegek, melyek nem kerülnek be a pénzügyi bevételek közé, de az Ügyfél felé történő Követelést csökkenti.

Fontos! Az Utánvétes / Postai utánvétes Szállítói számlák pénzforgalma automatikus, ezeket nem lehet itt rendezni!



A lista a bal oldalon található feltételekkel szűrhető, a feltételes háttérszínnel való kiemelés pedig az Egyéni paramétereknél beállítható. (Bővebben a színek beállításáról a Bizonylatok beállításai – Szín beállítások c. fejezetben.)

Fontos! A listában alapértelmezésként kizárólag a Kiegyenlítetlen státuszú bizonylatok jelennek meg a bal oldalon látható szűrőfeltételek miatt! A szűrési feltételek módosításával frissülő lista betöltése a listázandó sorok mennyiségétől függően akár percekig is eltarthat.
A teljes lista betöltésére vonatkozóan bővebben a Törzsadatok/Egyéni paraméterek c. fejezetben olvashat.


A listában megjelenő bizonylatokat a rendszer pénznemenként külön-külön összesíti a lista alatt található összesítő adatok esetében. A Szállítói jóváírás típusú bizonylatok negatív értékű összegű bankszámlaforgalmat generál, rendezéskor az összeg előjelváltása automatikusan megtörténik.

Fontos! A szűrési feltételektől függetlenül a listában a nulla végösszegű bizonylatok nem szerepelnek!


Szűrési feltételek:

Mező neve

Tartalom

 Lejárt több mint  napja

 Lejárt:
     és  között

 Kiegyenlített:
     és  között

 Kiegyenlítetlen

 Leírt

 Összes

 Kiegyenlítetlen, a visszatartások figyelembe vételével

A rádiógombok segítségével válassza ki a listázni kívánt bizonylatok státuszát, majd szükség esetén az adott mezőkkel adhatja meg a kívánt időintervallumokat.

Kelt:
 -tól  -ig

Egymástól függetlenül beállítható, hogy milyen kezdő és befejezési keltezési dátummal rendelkező bizonylatok jelenjenek meg a listában.

Fizetési határidő:
 -tól  -ig

Egymástól függetlenül beállítható, hogy milyen kezdő és befejezési fizetési határidővel rendelkező bizonylatok jelenjenek meg a listában.

 Ügyfél:      Csak külföldiek

Csak a kiválasztott ügyfél bizonylatainak listázása. A  mezőben a bal oldali „ablak” ikonra kattintva a szállító törzsből választhatja az ügyfelet, míg a jobb oldali ikon segítségével a vevő törzsből. A  csak külföldiek kapcsoló aktiválása esetén a listában csak a külföldi ügyfelekhez tartozó bizonylatok jelennek meg.

 Fizetési mód:

Csak a megadott fizetési módú bizonylatok listázása.

 Telephely:

Csak a megadott telephely bizonylatainak listázása.

 Pénznem:

Csak a megadott pénznemű bizonylatok listázása.

 Bizonylattípus:

Csak a megadott típusú bizonylatok listázása.

 Típus:

Vagy a vevői követelések, vagy a szállítói tartozások listázása.

 Bizonylatszám:

Csak a megadott bizonylatszámú bizonylatok listázása. A mező a keresőmezőkhöz hasonlatosan működik „EU” beírva minden EU karaktersorozattal kezdődő bizonylatszámú tételt listáz.

 Külső bizonylatszám:

Csak a megadott külső bizonylatszámú bizonylatok listázása. A mező a keresőmezőkhöz hasonlatosan működik „EU” beírva minden EU karaktersorozattal kezdődő külső bizonylatszámú tételt listáz.

 Megjegyzés:

Csak a megadott megjegyzésű bizonylatok listázása.

 Elküldött státuszú megbízási csomagban szereplő tételek ne jelenjenek meg

A kapcsoló beállítása esetén az elküldött státuszú megbízási csomagban szereplő bizonylatok nem kerülnek listázásra.

 Rendezés fizetési módjának megjelenítése

A tartozás/követelés rendezések/részrendezések fizetési módjait jeleníti meg.

Az alsó gombsor funkciói:

  •  (Nyomtat): Segítségével kinyomtatható az aktuálisan szűrt lista. (Bővebben a nyomtatásról a Törzsadatokról általában – Lista nyomtatása c. fejezetben.)
  • (Import): Segítségével CSV fájlok tartálmát lehet a programba illeszteni. (Bővebben a Vevői követelések, szállítói tartozások kezelése - Importálás c. fejezetben.)
  •  (Export): Segítségével különböző kiterjesztésű fájlokba lehet exportálni a szűrt listát. (Bővebben a Vevői követelések, szállítói tartozások kezelése - Exportálás c. fejezetben.)
  •  (Fizetés, átutalás rögzítés): A Fizetés, átutalás rögzítés funkciót megnyitó gomb. (Bővebben a Fizetés, átutalás rögzítés funkcióról a Számlához tartozó befizetések, átutalások rögzítése és karbantartása c. fejezetben.)
  •  (Megbízási csomaghoz rendelés): A kiválasztott tétel megbízási csomaghoz rendelése. (Bővebben a funkcióról a Megbízási csomaghoz rendelés c. fejezetben.)
  •  (Megbízási csomagok): A megbízási csomagok karbantartása. (Bővebben a megbízási csomagokról a Megbízási csomagok karbantartása c. fejezetben.)
  •  (Pénzügyi levelek): A Pénzügyi levelek funkciót érhető el innen. A karbantartás ablak azokra a pénzügyi levekre szűrten jelenik meg, melyben a listában aktuálisan kiválasztott bizonylat érintett (ha nem volt ilyen úgy a lista üres lesz!). A listában egy külön oszlopban megjeleníthető az adott bizonylathoz kapcsolódó utoljára készített pénzügyi levél.
  • (Feljegyzések): A listában éppen kijelölt bizonylathoz feljegyzéseket kezelheti, hozzáadhat újat, a meglévőt módosíthatja, vagy törölheti. A feljegyzés nem jelenik meg a nyomtatott bizonylaton. A bizonylat karbantartó ablakban ugyanezek a megjegyzések kezelhetők, azaz az itt kezdeményezett változtatások ott is megjelennek a feljegyzéseknél. A listában egy külön oszlopban megjeleníthető az adott bizonylathoz kapcsolódó utoljára rögzített feljegyzés.